Page 294 - 规章制度汇编

签字，负责基建审核人员依据签订的正式合同，由分管财务所领导签批，

所计财科依据合同予以办理。需经财务决算审计的，依据审计结论进行处

理。涉及增加固定资产的，依据财务审计结论及时登记资产软件系统信息。
支付大型修缮和基建工程等项目款项时，必须按合同的相关规定留足

质保金，保质期满后，由经办人、所属部门负责人、基建项目审核人、分

管财务所领导签批后支付质保金。
第十八条 工作人员因工作需要在单位加班且没有调休的，

可凭票据报销误餐费，误餐报销上限标准为每人餐 40 元。工作日当

天因工作需要连续加班 3 小时以上的，可报销一餐。公休假日当天连续加
班超过 4 小时不足 8 小时的，可报销一餐；公休假日当天连续加班 8 小时

以上的，可报销两餐。工作人员加班应事先经分管领导批准，填写加班误
餐报销审批单，单位相关部门按月在各团队内部进行公示，公示无异议后

按月报销。工作餐报销时应提供加班误餐报销审批单，审批单要标明加班

人员姓名、工作内容、时间等。
第十九条 接待外来单位人员并为对方提供用餐（除确因工作需要安

排的一次工作餐外）或交通工具的，应当按规定收取外来人员相关费用并
交计财科，计财科同时将所收费用及时作入账处理并向交费人员出具相关

收据。

第三章 资金支付及报销时间

第二十条 全面实行公务卡制度。对于纳入公务卡强行结算目录、单

次消费额度在 500 元以上的公务支出事项，原则上要求通过银行转账或公

务卡结算，零星报销均打入个人银行卡。不得使用现金结算。
承担科研项目所发生支出中属于省级公务卡强制结算目录范围的，在

不具备刷卡条件的情况下，经单位财务部门批准可以不使用公务卡结算；
科研项目临聘人员、研究生等不具备公务卡办卡资格的参与人员，因执行

项目任务产生的差旅等费用，经项目负责人和单位财务部门批准后，可不

使用公务卡结算，但原则上不得使用现金。
第二十一条 所职工办理公务确需临时借款的，提前 1-2 天办理借款

手续，由经办人填写借支单，各部门（团队）负责人审核，分管财务所领

导审批。工作任务完成后借款人应在 1 个月内还清借款。对个人借款采取

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