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天津市南港工业区开发有限公司年鉴 2020 卷

止涉税风险。

加强资金池管理，要求下属公司严格按照 财务基础管理

相关制度执行资金上收及下拨。针对近期国有

企业出现的资金安全问题，组织召开专题会议， 加强往来账款的管理，启用财务系统账龄

制定公司内部财务安全检查工作方案并配合实 分析功能，实现账龄分析。对自公司建账以来

施，防范资金风险。 的各类往来数据梳理整合，确定本年度期初往

来的尚未核销数据明细，在规范和统一往来客

资金管理 商辅助核算的基础上，启用往来款项实时核销

功能，本年度往来业务全部实现同步核销。这

面对目前严峻的维稳形势，积极申请财政 一功能的实现，打破了以往只能按年进行分析

资金，缓解资金紧张局面。 的弊端，实现半年数据、季度数据的账龄分析

组织资金需求部门召开资金需求协调会， 功能。

认真分析、逐项梳理、压缩资金需求。五一、 充分运用 NC 系统凭证管理的功能，在现有

中秋国庆等重要付款节点，财务资产部提前启 记账凭证的基础上，将原始凭证扫描后形成电

动向财政申请工程建设资金的工作，分别于五 子档案并将每笔原始凭证电子档案与记账凭证

月、七月、九月等重要节点上报请示，申请急 一一对应，实现财务凭证全部电子化管理。2019

需支付的工程建设资金 1.6 亿元。制定资金支 年数字化凭证 3774 份，累计完成 2016 年至

付原则和付款方案，把有限的资金用于解决急 2019 年财务凭证的全部电子化。这一成果，将

迫的上访、应诉等“急难险重”问题，累计支 极大减少调取及翻阅原始凭证的数量，特别在

付各类工程欠款 3.6 亿元，部分缓解了资金紧 对接各类检查、稽查和审计等工作时，提高了

张的局面。 历史数据的查找和整理工作效率。

加强运维资金管理，在上年运维资金管理 根据债务融资工作的需求，财务融资部牵

取得实质性进展的前提下，积极与财政沟通， 头实施公司债务融资管理系统。通过信息化管

捋顺能源公司补贴资金拨付渠道，协助能源公 理，能够高效、准确地完成对每笔债务的跟踪

司补贴资金 6000 余万元及时到位。 和统计，提高工作效率。

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