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天津市南港工业区开发有限公司年鉴 2020 卷
财务资产管理
务资产部克服政府债券资金需求申报“任务紧
概述 时间急”的困难，梳理 2019 年已入库的 37 个
政府债券资金项目，整理 8 个项目共计 1.49
2019 年，财务资产部以资金保障为主要任 亿元作为首批债券资金需求上报。梳理 2020
务，配合财政做好统筹融资工作；努力争取政 年项目资金需求，在 2019 年已入库的政府债券
府债券资金和财政资金，缓解公司工程建设资 资金项目的基础上，2020 年新增存量项目 7 个、
金压力；进一步加强财务集团化管控，强化财 新项目 22 个，共计 67 个建设项目，涉及 12
务基础管理工作；深入研究国家税改政策，通 个重点招商产业，上报政府债券资金需求为
过纳税筹划节税降费。 38.44 亿元，为后续债券资金的拨付及使用奠
定基础。
融资工作
财务集团化管控
通过缓释融资、融资租赁、调整还款计划
等方式，南港及滩涂公司全年偿还到期本金 进一步加强财务集团化管控，组织银企对
175.9 亿元，利息 16.8 亿元，圆满完成全年还 接沟通会，指导下属公司建设项目融资业务。
本付息工作。 目前港务公司铁路项目已初步确定资本运作方
2019 年，南港及滩涂公司融资租赁 18.5 案；投资公司厂房项目融资方案正在金融机构
亿元，缓释融资 154.7 亿元，通过调整还款计 审批之中；能源公司蒸汽分输站项目已经开始
划减少还款 3.25 亿元，不仅保障南港公司到期 放款。
债务能够有效衔接，同时为国资、泰港、于家 对财务集团化管控的报表、资金、财务核
堡等公司提供统筹资金 7.2 亿元，与区域债务 算等各项日常管理、基础工作强化管理，针对
平台公司共度难关，体现了公司作为债务主体 2019 年国家税改政策下发通知，对合同的签订、
的担当意识。 税款抵扣、开具发票等工作提出要求，提醒各
根据新区、开发区财政局的工作安排，财 公司与业务部门充分沟通，享受税改红利，防
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