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天津经济技术开发区南港发展集团有限公司年鉴 2021 卷

发行；财政融资部抢抓历史机遇，整理打包在 对接南部产业公司财务工作，根据集团时

建项目，组织中价机构开展债券项目一案两评 间表，财务融资部先后四次至南部产业公司实

报告编制，积极响应财政及专家评审意见；经 地交接，过程中多次电话沟通了解情况，克服

多方努力，2020 年获批发行 9 个项目，专项债 其会计核算方式不同、相关资料散落不齐等种

券资金额度 19.8 亿元，其中单个项目---中石 种困难，完成了财务工作现状交接，并延续了

化储备库项目获批发行的债券资金额度为 10 南部公司财务相关工作，保证了部分有时效性

亿元，甚至超过某些区县级整体发债额度。 工作的顺利完成。

财务集团化管控 资金管理

指导下属公司完成集团内部资金借贷，提 细化资金需求，做好资金日报及统计分析

高集团资金池使用效率；加强预算管理，使预 工作。精打细算，多渠道、多方式做好集团整

算工作更好地指导集团实际经营。结合集团转 体资金管理工作，制定资金应急预案，降低维

型发展，在原有集团化管控的基础上，进一步 稳风险，维护工业区稳定，发挥资金最大效用。

加强资金、融资管理，使财务管理工作更好地 临近春节，各施工单位催款函纷至沓来，

服务、协同集团发展。 造成工业区维稳压力骤增。财务融资部提前筹

除组织集团年度财务报表审计工作之外， 划，安排维稳资金 8800 万元，根据各相关单位

积极对接来自滨海新区审计局组织的对 2019 提交的建设资金需求，分诉讼、催款、零支付、

年一般债券资金使用情况的审计、审计署京津 大型央企等四个维度做出详细资金支付计划，

冀特派办对 2019 年海域罚款的审计，市财政债 并上报集团党委会通过后予以实施。截止年底

务处 2019-2020 年隐性债务核查审计工作、新 前，累计支出 1951 万元，有力地维护了工业区

区和经开区“小金库”专项检查工作及财政部 的稳定。

监管局、市财政局专项债券核查等工作。

积极协调各相关部门合理解释审计相关问 财务基础管理

题，全力配合审计人员提供所需资料，圆满完

成各项审计核查工作，充分显示出财务工作的 加强与集团各部门、各下属公司的沟通，

扎实和高效。 深度了解业务属性，从项目核算、资产评估，

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